付款控制规程

1、目的：确保及时、准确向分供商付款。
2、范围：
本程序适用于：
2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）]
2.2材料、设备款的审批、支付。
2.3设计费的审批、支付。

3、职责：

3.1预算部根据进度、质量状况及合同

提出付款计划。

3.2项目分管副总负责审核付款计划并签署意见。

3.5财务主管经理负责审核付款计划并签署意见。

4、程序：

4.1付款计划。

4.1.1预算工程师依据合同、进度及质量状况确定是否付款。

4.1.2总工审核

4.1.2.1付款缘由。

4.1.2.2质量及进度状况。

4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。

4.1.2.4签署意见后交预算部

4.2财务部审核。

4.3资金的领取。

4.4台帐。

4.7.1预算工程师应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。

4.7.2每月10日（节假日顺延）预算工程师、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。

4.8核查：

总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。

5、相关文件：

5.1国家及河北省有关规范。

5.2合同及标书。

6、相关表单。

6.1月进度报表及其他相关预算资料。

6.2相关资料。

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